现代教育技术中心办公和运维经费使用管理办法

第一章 总则

第一条 为了更好地加强经费管理，提高经费使用效益，规范办事流程，结合中心实际情况制定本办法。

第二章 经费管理原则

第二条 严格执行学校的财务管理制度，自觉接受财务部门和审计部门的监督检查。

第三条 各项经费开支实行“先申请，后使用”的管理办法。未经批准的费用开支，不予批准核销报销。

第四条 各项经费专款专用，不得随意挪用。

第五条 单批次申请经费预算超过1万元时需通过党政联席会议讨论决定。

第六条 中心主任负责经费统筹管控，对经费使用负领导责任；中心分管副主任、部门主任对采购项目的真实性、有效性严格把关，分别负主管责任和直接责任。

第三章 经费主要来源

第七条 经费的主要来源有以下四个方面。

（一）公杂费

（二）网络与信息业务经费

（三）电化教学及影视制作费

（四）学校批准的专项经费

第四章 经费使用范围

第八条 学校计划财务处为各单位建立专门的经费账户（年度经费指标本），所有项目经费由财务处统一核算与管理，经费指标由各二级单位按学校财务规定管理、使用和报销。

（一）公杂费：一般指办公用品（纸、笔、文件夹、档案袋等）、市区外差旅费、印刷费、邮寄费、一般维修费、租车费、电话费等费用。

（二）网络与信息业务经费：网络与信息系统安全运行产生的相关费用。

（三）电化教学及影视制作费：电化教学及影视制作所产生的相关费用。

（四）学校批准的专项经费：一般指学校批给中心单独预算的业务专项经费。

第五章 采购验收发放报销流程

第九条 一般办公用品的采购执行以下流程。

（一） 部门主任提出申请计划，填写办公用品申请表（一式二份，本部门留存一份）。

（二） 中心分管副主任负责审核。

（三） 中心主任落实经费指标，并批准采购。

（四） 办公室（2人）通过询价、比价的方式进行采购及办公用品发放。

（五） 经中心主任审批后，办公室主任负责财务发票报销工作。

第十条 业务经费中运维耗材的采购执行以下流程。

（一） 部门主任提出申请计划，填写运维经费申请表（一式二份，本部门留存一份）。

（二） 中心分管副主任负责审核。

（三） 中心主任落实经费指标，并批准采购。

（四） 办公室（2人）通过询价、比价的方式进行采购。

（五） 申请部门进行运维材料的验收和发放，填写东北石油大学材料验收单、领用单。

（六）部门内部建立运维耗材管理台账，包含领用人、使用位置、库存情况等管理信息。

（七） 经中心主任审批后，办公室主任负责财务发票报销工作。

第十一条 按照《东北石油大学政府采购管理办法》的管理规定，业务经费中符合自行组织的采购项目（维保服务、续保与升级服务）执行以下流程。

（一）部门主任负责采购项目服务内容的参数论证及市场调研等工作。

（二）中心分管副主任负责采购招标内容的审核。

（三）中心主任审定，落实经费指标，批准采购。

（四）中心成立采购小组（3-5人），由中心办公室组织采购，中心分管副主任担任组长，成员包括部门主任、科员、办公室主任等。

（五）根据项目的实际情况选择采购方式：单一来源采购或通过报价、谈判等方式比价采购，比价供应商不得少于3家。

（六） 依据学校的规章制度及管理规定，学校法规办审定后签订合同或协议，中心办公室存档。

（七） 中心分管副主任为验收组长，验收成员为部门主任和科员。对自采合同的执行情况进行验收，形成验收报告。

（八） 部门主任负责收集原始报销票据。

（九） 经中心主任审批后，办公室主任负责财务发票报销工作。

第十二条 学校批准的专项经费由中心主任统一协调，委托中心办公室组织办理有关事宜。

第六章 附则

第十三条 本办法自 2023年12月6日公布之日起试行，原《中心经费使用规章制度》（2011年2月24日）同时废止。